| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590 555.00 | | 1 590 555.00 | 1 590 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 267 771.00 | | 41 267 771.00 | 41 267 771.00 |
BZ Autres créances | 112 611 636.00 | | 112 611 636.00 | 112 611 636.00 |
CF Disponibilités | 1 310 717.00 | | 1 310 717.00 | 1 310 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 922 353.00 | | 113 922 353.00 | 113 922 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 190 124.00 | | 155 190 124.00 | 155 190 124.00 |
CU Autres participations | 39 677 216.00 | | 39 677 216.00 | 39 677 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 486 017.00 | 3 486 017.00 | | 3 486 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 602.00 | 348 602.00 | | 348 602.00 |
DH Report à nouveau | 147 354 315.00 | 144 395 120.00 | | 147 354 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995 108.00 | 2 959 195.00 | | 2 995 108.00 |
DL TOTAL (I) | 154 184 042.00 | 151 188 934.00 | | 154 184 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 165.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 342.00 | 155 122.00 | | 88 342.00 |
EA Autres dettes | 896 053.00 | 393 200.00 | | 896 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 082.00 | 570 087.00 | | 1 006 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 190 124.00 | 151 759 021.00 | | 155 190 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -33 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322 757.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410 264.00 | 1 817 462.00 | | 2 410 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410 264.00 | 1 817 466.00 | | 2 410 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 260.00 | 158 686.00 | | 245 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 260.00 | 158 687.00 | | 245 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165 004.00 | 1 658 779.00 | | 2 165 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 853.00 | 600 448.00 | | 502 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 021.00 | 3 507 062.00 | | 3 733 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 912.00 | 547 868.00 | | 737 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 995 108.00 | 2 959 195.00 | | 2 995 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 436 283.00 | | 76 748.00 | 41 436 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 260.00 | 41 267 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 260.00 | 41 267 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 436 283.00 | | 76 748.00 | 41 436 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 342.00 | 88 342.00 | | 88 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 200.00 | 393 200.00 | | 393 200.00 |
VC Groupe et associés | 112 611 636.00 | 45 045 000.00 | 87 566 636.00 | 112 611 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 502 853.00 | 502 853.00 | | 502 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 611 636.00 | 45 045 000.00 | 87 566 636.00 | 112 611 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 082.00 | 1 006 082.00 | | 1 006 082.00 |