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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 759 067.00 | | 1 759 067.00 | 1 759 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 436 283.00 | | 41 436 283.00 | 41 436 283.00 |
BZ Autres créances | 109 888 879.00 | | 109 888 879.00 | 109 888 879.00 |
CF Disponibilités | 433 859.00 | | 433 859.00 | 433 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 322 738.00 | | 110 322 738.00 | 110 322 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 759 021.00 | | 151 759 021.00 | 151 759 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 677 216.00 | | 39 677 216.00 | 39 677 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 486 017.00 | 3 486 017.00 | | 3 486 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 602.00 | 348 602.00 | | 348 602.00 |
DH Report à nouveau | 144 395 120.00 | -10 054 694.00 | | 144 395 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959 195.00 | 154 449 815.00 | | 2 959 195.00 |
DL TOTAL (I) | 151 188 934.00 | 148 229 739.00 | | 151 188 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 1 670.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 3 816.00 | | 21 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 816 467.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 122.00 | 226 435.00 | | 155 122.00 |
EA Autres dettes | 393 200.00 | | | 393 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 087.00 | 7 048 388.00 | | 570 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 759 021.00 | 155 278 127.00 | | 151 759 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -246 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -211 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 817 462.00 | 165 369 414.00 | | 1 817 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817 466.00 | 165 369 414.00 | | 1 817 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 976 937.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 686.00 | 3 723 050.00 | | 158 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 687.00 | 5 700 787.00 | | 158 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658 779.00 | 159 668 627.00 | | 1 658 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 448.00 | 6 545 221.00 | | 600 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 062.00 | 167 200 345.00 | | 3 507 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 868.00 | 12 750 531.00 | | 547 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 959 195.00 | 154 449 815.00 | | 2 959 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 978.00 | | 39 843 991.00 | 1 750 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 686.00 | 41 436 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 686.00 | 41 436 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 978.00 | | 39 843 991.00 | 1 750 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 122.00 | 155 122.00 | | 155 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 200.00 | 393 200.00 | | 393 200.00 |
VC Groupe et associés | 109 888 879.00 | 44 989 052.00 | 64 899 827.00 | 109 888 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 888 879.00 | 44 989 052.00 | 64 899 827.00 | 109 888 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 087.00 | 570 087.00 | | 570 087.00 |