| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312 320.00 | | 1 312 320.00 | 1 312 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 856 273.00 | | 70 856 273.00 | 70 856 273.00 |
BZ Autres créances | 86 146 469.00 | | 86 146 469.00 | 86 146 469.00 |
CF Disponibilités | 1 033 590.00 | | 1 033 590.00 | 1 033 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 180 059.00 | | 87 180 059.00 | 87 180 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 036 332.00 | | 158 036 332.00 | 158 036 332.00 |
CU Autres participations | 69 543 953.00 | | 69 543 953.00 | 69 543 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 486 017.00 | 3 486 017.00 | | 3 486 017.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 348 602.00 | 348 602.00 | | 348 602.00 |
DH Report à nouveau | 150 349 423.00 | 147 354 315.00 | | 150 349 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 465 316.00 | 2 995 108.00 | | 2 465 316.00 |
DL TOTAL (I) | 156 649 358.00 | 154 184 042.00 | | 156 649 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 87.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | 21 600.00 | | 23 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 281.00 | 88 342.00 | | 81 281.00 |
EA Autres dettes | 1 282 594.00 | 896 053.00 | | 1 282 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 974.00 | 1 006 082.00 | | 1 386 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 036 332.00 | 155 190 124.00 | | 158 036 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 889 711.00 | 2 410 264.00 | | 61 889 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 889 711.00 | 2 410 264.00 | | 61 889 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 964 084.00 | 245 260.00 | | 59 964 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 964 084.00 | 245 260.00 | | 59 964 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925 627.00 | 2 165 004.00 | | 1 925 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 716.00 | 502 853.00 | | 551 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 057 397.00 | 3 733 021.00 | | 63 057 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 592 081.00 | 737 912.00 | | 60 592 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 465 316.00 | 2 995 108.00 | | 2 465 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 267 771.00 | | 89 552 585.00 | 41 267 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 964 083.00 | 70 856 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 964 083.00 | 70 856 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 267 771.00 | | 89 552 585.00 | 41 267 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 878.00 | 730 878.00 | | 730 878.00 |
VC Groupe et associés | 66 146 469.00 | 45 045 000.00 | 41 101 469.00 | 66 146 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 551 716.00 | 551 716.00 | | 551 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 146 469.00 | 45 045 000.00 | 41 101 469.00 | 66 146 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 974.00 | 1 386 974.00 | | 1 386 974.00 |