| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 415 500.00 | | 1 415 500.00 | 1 415 500.00 |
AP Constructions | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 175.00 | 24 742.00 | 1 433.00 | 26 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 877.00 | 29 978.00 | 28 899.00 | 58 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 988.00 | 64 105.00 | 1 456 884.00 | 1 520 988.00 |
BT Marchandises | 135 253.00 | 1 814.00 | 133 439.00 | 135 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
BZ Autres créances | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 113 775.00 | | 113 775.00 | 113 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 839.00 | 1 814.00 | 353 024.00 | 354 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 827.00 | 65 919.00 | 1 809 908.00 | 1 875 827.00 |
CU Autres participations | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 839.00 | | | 493 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 864.00 | | | 145 864.00 |
DL TOTAL (I) | 749 703.00 | | | 749 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 679.00 | | | 839 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 743.00 | | | 183 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 205.00 | | | 1 060 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 908.00 | | | 1 809 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 289.00 | | | 339 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 763.00 | 1 814.00 | 1 763.00 | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763.00 | 1 814.00 | 1 763.00 | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | 1 814.00 | 1 763.00 | 1 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 743.00 | 183 743.00 | | 183 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 679.00 | 118 763.00 | 469 455.00 | 839 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 432.00 | 60 457.00 | 975.00 | 61 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 205.00 | 339 289.00 | 469 455.00 | 1 060 205.00 |