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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 415 500.00 | | 1 415 500.00 | 1 415 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 408.00 | 282.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 247.00 | 428.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 779.00 | 30 079.00 | 205 700.00 | 235 779.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 284.00 | 31 734.00 | 1 633 551.00 | 1 665 284.00 |
BT Marchandises | 137 399.00 | 2 019.00 | 135 380.00 | 137 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BZ Autres créances | 107 413.00 | | 107 413.00 | 107 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 108 593.00 | | 108 593.00 | 108 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 493.00 | 2 019.00 | 406 474.00 | 408 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 777.00 | 33 753.00 | 2 040 025.00 | 2 073 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 463 063.00 | 377 515.00 | | 463 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 693.00 | 154 149.00 | | 132 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 757.00 | 1 041 663.00 | | 1 145 757.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 665 959.00 | 605 000.00 | | 665 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540.00 | 4 329.00 | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 447.00 | 197 668.00 | | 190 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 081.00 | 42 127.00 | | 32 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | 4 596.00 | | 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 245.00 | 420.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 268.00 | 854 140.00 | | 894 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 025.00 | 1 895 803.00 | | 2 040 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 462.00 | 36 636.00 | 76 364.00 | 71 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 462.00 | 36 227.00 | 76 364.00 | 71 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 447.00 | 190 447.00 | | 190 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 959.00 | 145 521.00 | 488 109.00 | 665 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 501.00 | 118 501.00 | | 118 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 268.00 | 373 830.00 | 488 109.00 | 894 268.00 |