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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 415 500.00 | | 1 415 500.00 | 1 415 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 582.00 | 93.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 571.00 | 64 971.00 | 174 600.00 | 239 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 107.00 | 67 243.00 | 1 601 864.00 | 1 669 107.00 |
BT Marchandises | 142 492.00 | 2 423.00 | 140 070.00 | 142 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BZ Autres créances | 94 912.00 | | 94 912.00 | 94 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 113 186.00 | | 113 186.00 | 113 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 036.00 | 2 423.00 | 413 613.00 | 416 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 142.00 | 69 666.00 | 2 015 476.00 | 2 085 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 552 757.00 | 463 063.00 | | 552 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 649.00 | 132 693.00 | | 129 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 406.00 | 1 145 757.00 | | 1 232 406.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 665 959.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 437.00 | | | 520 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | 3 540.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 847.00 | 190 447.00 | | 210 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 605.00 | 32 081.00 | | 48 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 996.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 070.00 | 894 268.00 | | 783 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 476.00 | 2 040 025.00 | | 2 015 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 734.00 | 35 509.00 | | 31 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 282.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 326.00 | 35 228.00 | | 31 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 847.00 | 210 847.00 | | 210 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 437.00 | 148 391.00 | 372 046.00 | 520 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 636.00 | 116 357.00 | 279.00 | 116 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 070.00 | 411 024.00 | 372 046.00 | 783 070.00 |