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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 415 500.00 | | 1 415 500.00 | 1 415 500.00 |
AP Constructions | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 175.00 | 25 412.00 | 763.00 | 26 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 219.00 | 36 665.00 | 29 554.00 | 66 219.00 |
AX Avances et acomptes | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 812.00 | 71 462.00 | 1 506 350.00 | 1 577 812.00 |
BT Marchandises | 130 862.00 | 1 882.00 | 128 980.00 | 130 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
BZ Autres créances | 104 270.00 | | 104 270.00 | 104 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 87 757.00 | | 87 757.00 | 87 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 334.00 | 1 882.00 | 389 452.00 | 391 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 147.00 | 73 344.00 | 1 895 803.00 | 1 969 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 515.00 | 639 703.00 | | 377 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 149.00 | 137 812.00 | | 154 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 663.00 | 887 515.00 | | 1 041 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 000.00 | 725 060.00 | | 605 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329.00 | 4 581.00 | | 4 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 668.00 | 178 850.00 | | 197 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 127.00 | 30 995.00 | | 42 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 140.00 | 939 587.00 | | 854 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 803.00 | 1 827 101.00 | | 1 895 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 413.00 | 7 744.00 | 2 695.00 | 66 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 413.00 | 7 744.00 | 2 695.00 | 66 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 668.00 | 197 668.00 | | 197 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 000.00 | 117 442.00 | 483 114.00 | 605 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 715.00 | 128 715.00 | | 128 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 994.00 | 128 715.00 | 279.00 | 128 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 140.00 | 366 581.00 | 483 114.00 | 854 140.00 |