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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 648.00 | 702.00 | 4 946.00 | 5 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 496.00 | 44 170.00 | 32 326.00 | 76 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 611.00 | 25 833.00 | 70 778.00 | 96 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 755.00 | 70 705.00 | 108 050.00 | 178 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BT Marchandises | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 112.00 | 1 364.00 | 168 748.00 | 170 112.00 |
BZ Autres créances | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
CF Disponibilités | 166 246.00 | | 166 246.00 | 166 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 998.00 | 1 364.00 | 471 634.00 | 472 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 754.00 | 72 069.00 | 579 685.00 | 651 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 5 000.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 400.00 | | | 257 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 315.00 | 162 816.00 | | 21 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 617.00 | 118 500.00 | | 84 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 508.00 | 37 902.00 | | 22 508.00 |
DL TOTAL (I) | 393 940.00 | 324 717.00 | | 393 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 752.00 | 55 992.00 | | 47 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 29 511.00 | | 2 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 695.00 | 875.00 | | 9 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 934.00 | 69 328.00 | | 117 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 134.00 | 30 730.00 | | 6 134.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 68 718.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 744.00 | 255 153.00 | | 185 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 685.00 | 579 871.00 | | 579 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 627.00 | 207 462.00 | | 145 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 995.00 | | 3 760.00 | 174 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 995.00 | | 3 760.00 | 174 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 973.00 | 22 732.00 | | 47 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 973.00 | 22 732.00 | | 47 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | 248.00 | 1 069.00 | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | 248.00 | 1 069.00 | 2 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185.00 | 248.00 | 1 069.00 | 2 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | 1 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 934.00 | 117 934.00 | | 117 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 168 475.00 | | | 168 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 691.00 | 7 574.00 | 22 391.00 | 47 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 644.00 | 223 644.00 | | 223 644.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 049.00 | 135 932.00 | 22 391.00 | 176 049.00 |