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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 036.00 | 57 514.00 | 149 522.00 | 207 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 913.00 | 113 531.00 | 53 382.00 | 166 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 270.00 | 88 997.00 | 88 273.00 | 177 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 169.00 | 260 042.00 | 292 127.00 | 552 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BT Marchandises | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 194.00 | | 426 194.00 | 426 194.00 |
BZ Autres créances | 58 518.00 | | 58 518.00 | 58 518.00 |
CF Disponibilités | 766 916.00 | | 766 916.00 | 766 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 902.00 | | 1 324 902.00 | 1 324 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 071.00 | 260 042.00 | 1 617 029.00 | 1 877 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 400.00 | 257 400.00 | | 257 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 500.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 401 749.00 | 214 882.00 | | 401 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 494.00 | 187 127.00 | | 329 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 289.00 | 59 492.00 | | 50 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 292.00 | 727 001.00 | | 1 047 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 158.00 | 180 695.00 | | 175 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 595.00 | 62 727.00 | | 63 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 195.00 | 290 802.00 | | 250 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 138.00 | 68 687.00 | | 75 138.00 |
EA Autres dettes | 5 650.00 | 9 255.00 | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 737.00 | 612 164.00 | | 569 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 029.00 | 1 339 165.00 | | 1 617 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 306.00 | | 58 087.00 | 494 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 552 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 551 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 356.00 | | 58 087.00 | 493 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 917.00 | 49 349.00 | 224.00 | 210 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 917.00 | 49 349.00 | 224.00 | 210 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 195.00 | 250 195.00 | | 250 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 426 194.00 | 426 194.00 | | 426 194.00 |
VB T. V. A. | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 056.00 | 39 536.00 | 108 772.00 | 182 056.00 |
VI Groupe et associés | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 662.00 | 485 662.00 | | 485 662.00 |
VW T.V.A. | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 299.00 | 452 778.00 | 108 772.00 | 595 299.00 |