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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 352.00 | 7 061.00 | 189 291.00 | 196 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 357.00 | 59 433.00 | 90 924.00 | 150 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 248.00 | 37 554.00 | 81 694.00 | 119 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 307.00 | 104 048.00 | 362 259.00 | 466 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BT Marchandises | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 062.00 | 248.00 | 192 815.00 | 193 062.00 |
BZ Autres créances | 90 569.00 | | 90 569.00 | 90 569.00 |
CF Disponibilités | 276 342.00 | | 276 342.00 | 276 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 191.00 | 248.00 | 612 943.00 | 613 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 497.00 | 104 296.00 | 975 202.00 | 1 079 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 400.00 | 257 400.00 | | 257 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 432.00 | 21 315.00 | | 79 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 691.00 | 84 617.00 | | 63 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 099.00 | 22 508.00 | | 17 099.00 |
DL TOTAL (I) | 425 722.00 | 393 940.00 | | 425 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 097.00 | 47 752.00 | | 303 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 366.00 | 2 190.00 | | 31 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 386.00 | 117 934.00 | | 187 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 843.00 | 6 134.00 | | 4 843.00 |
EA Autres dettes | 22 788.00 | 2 039.00 | | 22 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 480.00 | 185 744.00 | | 549 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 202.00 | 579 685.00 | | 975 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 760.00 | 145 627.00 | | 278 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 755.00 | | 287 551.00 | 178 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 755.00 | | 287 201.00 | 178 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 705.00 | 33 343.00 | | 70 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 705.00 | 33 343.00 | | 70 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | | 1 116.00 | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | | 1 116.00 | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | | 1 116.00 | 1 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 386.00 | 187 386.00 | | 187 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 192 765.00 | 192 765.00 | | 192 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 904.00 | 32 184.00 | 120 551.00 | 302 904.00 |
VI Groupe et associés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 513.00 | | | 268 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 643.00 | 284 643.00 | | 284 643.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 480.00 | 278 760.00 | 120 551.00 | 549 480.00 |