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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 501.00 | 40 627.00 | 156 874.00 | 197 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 137.00 | 99 062.00 | 51 075.00 | 150 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 718.00 | 71 228.00 | 74 490.00 | 145 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 306.00 | 210 917.00 | 283 389.00 | 494 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BT Marchandises | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 386.00 | | 298 386.00 | 298 386.00 |
BZ Autres créances | 143 026.00 | | 143 026.00 | 143 026.00 |
CF Disponibilités | 564 381.00 | | 564 381.00 | 564 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 055 776.00 | | 1 055 776.00 | 1 055 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 082.00 | 210 917.00 | 1 339 165.00 | 1 550 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 400.00 | 257 400.00 | | 257 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 882.00 | 114 673.00 | | 214 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 127.00 | 130 701.00 | | 187 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 492.00 | 11 689.00 | | 59 492.00 |
DL TOTAL (I) | 727 001.00 | 522 563.00 | | 727 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 695.00 | 609 263.00 | | 180 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 727.00 | 38 119.00 | | 62 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 802.00 | 148 827.00 | | 290 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 687.00 | 37 144.00 | | 68 687.00 |
EA Autres dettes | 9 255.00 | 6 215.00 | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 164.00 | 839 568.00 | | 612 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 165.00 | 1 362 132.00 | | 1 339 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 700.00 | 588 934.00 | | 469 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 706.00 | | 600.00 | 493 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 356.00 | | | 493 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 600.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 649.00 | 54 268.00 | | 156 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 649.00 | 54 268.00 | | 156 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 802.00 | 290 802.00 | | 290 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 298 386.00 | 298 386.00 | | 298 386.00 |
VB T. V. A. | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 580.00 | 38 115.00 | 132 534.00 | 180 580.00 |
VI Groupe et associés | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 821.00 | | | 353 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 319.00 | 102 319.00 | | 102 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 362.00 | 442 362.00 | | 442 362.00 |
VW T.V.A. | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 164.00 | 469 700.00 | 132 534.00 | 612 164.00 |