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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 956.00 | 102 591.00 | 55 365.00 | 157 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 116.00 | 107 251.00 | 79 865.00 | 187 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
BZ Autres créances | 346 720.00 | | 346 720.00 | 346 720.00 |
CF Disponibilités | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 382.00 | | 436 382.00 | 436 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 498.00 | 107 251.00 | 516 247.00 | 623 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 526.00 | | | 332 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 199.00 | 7 525.00 | | 41 199.00 |
DL TOTAL (I) | 51 198.00 | 17 525.00 | | 51 198.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 695.00 | 37 396.00 | | 128 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 355.00 | 255 431.00 | | 326 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 049.00 | 315 170.00 | | 455 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 247.00 | 342 695.00 | | 516 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 049.00 | 315 170.00 | | 455 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 567.00 | | 1 930 567.00 | 1 930 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 567.00 | | 1 930 567.00 | 1 930 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 783.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 629.00 | 1 830 120.00 | | 1 974 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 431.00 | 1 822 595.00 | | 1 933 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 198.00 | 7 525.00 | | 41 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 005.00 | | 13 111.00 | 174 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 505.00 | | 13 111.00 | 149 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 468.00 | 18 783.00 | | 88 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 468.00 | 18 783.00 | | 88 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 695.00 | 128 695.00 | | 128 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 267.00 | 135 267.00 | | 135 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
VB T. V. A. | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VC Groupe et associés | 332 526.00 | | | 332 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 694.00 | 44 668.00 | 357 026.00 | 401 694.00 |
VW T.V.A. | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 049.00 | 455 049.00 | | 455 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |