| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 234.00 | 142 306.00 | 55 928.00 | 198 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 393.00 | 146 965.00 | 80 428.00 | 227 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 719.00 | 58 712.00 | 12 007.00 | 70 719.00 |
BZ Autres créances | 431 206.00 | | 431 206.00 | 431 206.00 |
CF Disponibilités | 159 204.00 | | 159 204.00 | 159 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 129.00 | 58 712.00 | 602 417.00 | 661 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 522.00 | 205 677.00 | 682 845.00 | 888 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 713.00 | | | 253 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 713.00 | 281 936.00 | | 253 713.00 |
DL TOTAL (I) | 263 713.00 | 291 936.00 | | 263 713.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 610.00 | | | 275 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 549.00 | 111 723.00 | | 120 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 712.00 | 284 040.00 | | 287 712.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 132.00 | 395 763.00 | | 409 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 845.00 | 697 699.00 | | 682 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 730.00 | 409 132.00 | | 417 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 610.00 | | | 275 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 528.00 | | 2 074 528.00 | 2 074 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 528.00 | | 2 074 528.00 | 2 074 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 712.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 876.00 | 2 136 729.00 | | 2 191 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 164.00 | 1 854 792.00 | | 1 938 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 713.00 | 281 936.00 | | 253 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 747.00 | | 4 543.00 | 229 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 247.00 | | 4 543.00 | 205 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 797.00 | 24 306.00 | 4 138.00 | 126 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 797.00 | 24 306.00 | 4 138.00 | 126 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 783.00 | 58 712.00 | 64 783.00 | 64 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 783.00 | 58 712.00 | 64 783.00 | 64 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 783.00 | 58 712.00 | 64 783.00 | 74 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 712.00 | 64 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 549.00 | 120 549.00 | | 120 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 499.00 | 110 499.00 | | 110 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VC Groupe et associés | 412 417.00 | 412 417.00 | | 412 417.00 |
VI Groupe et associés | 275 610.00 | 275 610.00 | | 275 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 424.00 | 501 924.00 | 24 500.00 | 526 424.00 |
VW T.V.A. | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 132.00 | 409 132.00 | | 409 132.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |