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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 442.00 | 208 586.00 | 44 856.00 | 253 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 291.00 | 5 862.00 | 11 429.00 | 17 291.00 |
AX Avances et acomptes | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 376.00 | 214 448.00 | 99 928.00 | 314 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 023.00 | 14 809.00 | 104 213.00 | 119 023.00 |
BZ Autres créances | 416 354.00 | | 416 354.00 | 416 354.00 |
CF Disponibilités | 107 311.00 | | 107 311.00 | 107 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 503.00 | 14 809.00 | 636 693.00 | 651 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 879.00 | 229 257.00 | 736 621.00 | 965 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 713.00 | 253 713.00 | | 253 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 797.00 | 490 978.00 | | 127 797.00 |
DL TOTAL (I) | 391 510.00 | 754 691.00 | | 391 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 510.00 | 38 092.00 | | 92 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 480.00 | 221 642.00 | | 250 480.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 870.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 111.00 | 260 604.00 | | 345 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 621.00 | 1 025 295.00 | | 736 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 404.00 | | 2 155 404.00 | 2 155 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 404.00 | | 2 155 404.00 | 2 155 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 559.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 510.00 | 89 506.00 | | 134 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 491.00 | 2 094 966.00 | | 2 291 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 693.00 | 1 603 987.00 | | 2 163 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 797.00 | 490 978.00 | | 127 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 466.00 | | 45 910.00 | 268 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 966.00 | | 45 910.00 | 243 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 014.00 | 20 434.00 | | 194 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 014.00 | 20 434.00 | | 194 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 500.00 | 28 559.00 | 70 250.00 | 56 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 500.00 | 28 559.00 | 70 250.00 | 56 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 500.00 | 28 559.00 | 80 250.00 | 66 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 559.00 | 80 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 023.00 | 119 023.00 | | 119 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VC Groupe et associés | 399 113.00 | 399 113.00 | | 399 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 692.00 | 544 192.00 | 24 500.00 | 568 692.00 |
VW T.V.A. | 131 027.00 | 131 027.00 | | 131 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 111.00 | 345 111.00 | | 345 111.00 |