| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 588.00 | 122 140.00 | 78 448.00 | 200 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 747.00 | 126 799.00 | 102 948.00 | 229 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 740.00 | 64 783.00 | 12 957.00 | 77 740.00 |
BZ Autres créances | 542 764.00 | | 542 764.00 | 542 764.00 |
CF Disponibilités | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 534.00 | 64 783.00 | 594 751.00 | 659 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 282.00 | 191 582.00 | 697 699.00 | 889 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 516 010.00 | | | 516 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 936.00 | 41 198.00 | | 281 936.00 |
DL TOTAL (I) | 291 936.00 | 51 198.00 | | 291 936.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 723.00 | 128 695.00 | | 111 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 040.00 | 326 355.00 | | 284 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 763.00 | 455 049.00 | | 395 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 699.00 | 516 247.00 | | 697 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 763.00 | 455 049.00 | | 395 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 063 784.00 | | 2 063 784.00 | 2 063 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 784.00 | | 2 063 784.00 | 2 063 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 783.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 729.00 | 1 974 629.00 | | 2 136 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 792.00 | 1 933 431.00 | | 1 854 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 936.00 | 41 198.00 | | 281 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 116.00 | | 42 632.00 | 187 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 616.00 | | 42 632.00 | 162 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 251.00 | 19 549.00 | | 107 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 251.00 | 19 549.00 | | 107 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 64 783.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 723.00 | 111 723.00 | | 111 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
VB T. V. A. | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VC Groupe et associés | 516 010.00 | | 516 010.00 | 516 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 003.00 | 104 493.00 | 540 510.00 | 645 003.00 |
VW T.V.A. | 79 445.00 | 79 445.00 | | 79 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 763.00 | 395 763.00 | | 395 763.00 |