| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 204 690.00 | | 2 204 690.00 | 2 204 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 050.00 | 3 232.00 | 11 817.00 | 15 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | 311.00 | 1 336.00 | 1 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 031.00 | 1 266.00 | 35 764.00 | 37 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 679.00 | 1 577.00 | 38 101.00 | 39 679.00 |
BT Marchandises | 281 399.00 | | 281 399.00 | 281 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BZ Autres créances | 217 640.00 | | 217 640.00 | 217 640.00 |
CF Disponibilités | 295 522.00 | | 295 522.00 | 295 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 277.00 | | 516 277.00 | 516 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 956.00 | 1 577.00 | 554 379.00 | 555 956.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 566.00 | | | 276 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 927.00 | | | 108 927.00 |
DL TOTAL (I) | 440 493.00 | | | 440 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 445.00 | | | 2 156 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
EA Autres dettes | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 885.00 | | | 113 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 379.00 | | | 554 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 885.00 | | | 113 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 773.00 | | | 2 351 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 360.00 | | | 104 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 762.00 | 13 825.00 | 31 276.00 | 17 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 762.00 | 13 825.00 | 31 276.00 | 17 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 304.00 | 100 304.00 | | 100 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
UX Autres créances clients | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 446.00 | 183 401.00 | 742 137.00 | 2 156 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 261 600.00 | | | 2 261 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 155 630.00 | | | 2 155 630.00 |
VP Divers | 217 640.00 | | | 217 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 786.00 | 220 755.00 | 37 031.00 | 257 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 885.00 | 113 885.00 | | 113 885.00 |