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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | 980.00 | 668.00 | 1 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 959 045.00 | | 959 045.00 | 959 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 031.00 | 5 258.00 | 31 773.00 | 37 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 724.00 | 6 238.00 | 992 486.00 | 998 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 885.00 | | 103 885.00 | 103 885.00 |
CF Disponibilités | 132 522.00 | | 132 522.00 | 132 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 407.00 | | 236 407.00 | 236 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 131.00 | 6 238.00 | 1 228 892.00 | 1 235 131.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 494.00 | 276 566.00 | | 385 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 914.00 | 108 928.00 | | 5 914.00 |
DL TOTAL (I) | 446 408.00 | 440 494.00 | | 446 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 537.00 | | | 688 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 182.00 | 67 657.00 | | 88 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 5 656.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966.00 | 7 925.00 | | 2 966.00 |
EA Autres dettes | | 32 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 485.00 | 113 885.00 | | 782 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 892.00 | 554 379.00 | | 1 228 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 616.00 | | | 634 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 182.00 | | | 88 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 336.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 048.00 | 2 300 000.00 | | 29 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 8 103.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277 774.00 | | | 2 277 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 2 285 878.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 993.00 | 14 122.00 | | 28 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 403.00 | 3 761 455.00 | | 42 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 489.00 | 3 652 527.00 | | 36 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 914.00 | 108 928.00 | | 5 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 679.00 | | 959 045.00 | 39 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 031.00 | | 959 045.00 | 38 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 668.00 | 980.00 | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 668.00 | 980.00 | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 182.00 | 88 182.00 | | 88 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
UX Autres créances clients | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 537.00 | 53 921.00 | 222 549.00 | 688 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 000.00 | | | 693 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VP Divers | 103 885.00 | 103 885.00 | | 103 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 916.00 | 103 885.00 | 37 031.00 | 140 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 485.00 | 147 869.00 | 222 549.00 | 782 485.00 |