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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929 244.00 | | 929 244.00 | 929 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 031.00 | 6 533.00 | 30 497.00 | 37 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 923.00 | 8 181.00 | 959 741.00 | 967 923.00 |
BZ Autres créances | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CF Disponibilités | 168 334.00 | | 168 334.00 | 168 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 398.00 | | 173 398.00 | 173 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 321.00 | 8 181.00 | 1 133 139.00 | 1 141 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 440 761.00 | | | 440 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
DL TOTAL (I) | 549 043.00 | | | 549 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 075.00 | | | 580 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 095.00 | | | 584 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 139.00 | | | 1 133 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 275.00 | 966 275.00 | | 966 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 075.00 | 55 344.00 | 228 180.00 | 580 075.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 095.00 | 5 064.00 | 37 031.00 | 42 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 096.00 | 59 364.00 | 228 180.00 | 584 096.00 |