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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929 244.00 | | 929 244.00 | 929 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 031.00 | 6 533.00 | 30 497.00 | 37 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 923.00 | 8 181.00 | 959 741.00 | 967 923.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CF Disponibilités | 336 310.00 | | 336 310.00 | 336 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 072.00 | | 341 072.00 | 341 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 995.00 | 8 181.00 | 1 300 813.00 | 1 308 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 344 043.00 | | | 344 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 875.00 | | | 352 875.00 |
DL TOTAL (I) | 751 919.00 | | | 751 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 810.00 | | | 524 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 894.00 | | | 548 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 813.00 | | | 1 300 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 142.00 | | | 80 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 597.00 | | | 362 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 875.00 | | | 352 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 923.00 | | | 967 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 275.00 | | | 966 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
UX Autres créances clients | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 785.00 | 56 033.00 | 231 048.00 | 524 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 792.00 | 4 761.00 | 37 031.00 | 41 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 894.00 | 80 143.00 | 231 048.00 | 548 894.00 |