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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 205.00 | 10 770.00 | 435.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 205.00 | 10 770.00 | 435.00 | 11 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 663.00 | 1 805.00 | 367 858.00 | 369 663.00 |
BZ Autres créances | 188 119.00 | | 188 119.00 | 188 119.00 |
CF Disponibilités | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 989.00 | 1 805.00 | 569 184.00 | 570 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 194.00 | 12 575.00 | 569 619.00 | 582 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
DH Report à nouveau | -153 410.00 | -174 997.00 | | -153 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 688.00 | 21 586.00 | | 27 688.00 |
DL TOTAL (I) | -94 202.00 | -121 891.00 | | -94 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 058.00 | 712 376.00 | | 600 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 681.00 | 86 343.00 | | 62 681.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 950.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 821.00 | 799 670.00 | | 663 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 619.00 | 677 779.00 | | 569 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
FG Production vendue services | 869 738.00 | | 869 738.00 | 869 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 373.00 | | 873 373.00 | 873 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 6 062.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 6 062.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | -6 062.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 619.00 | 1 018 830.00 | | 878 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 931.00 | 997 244.00 | | 850 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 688.00 | 21 586.00 | | 27 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 458.00 | 11 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 458.00 | 11 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 169.00 | 2 059.00 | 52 458.00 | 61 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 169.00 | 2 059.00 | 52 458.00 | 61 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 939.00 | 1 805.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 939.00 | 1 805.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 939.00 | 1 805.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805.00 | 3 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 058.00 | 600 058.00 | | 600 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 367 497.00 | | | 367 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 99 682.00 | | | 99 682.00 |
VC Groupe et associés | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 550.00 | 557 384.00 | 2 166.00 | 559 550.00 |
VW T.V.A. | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 821.00 | 663 821.00 | | 663 821.00 |