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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 205.00 | 15 315.00 | 15 890.00 | 31 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 205.00 | 15 315.00 | 15 890.00 | 31 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 242.00 | 2 387.00 | 1 090 855.00 | 1 093 242.00 |
BZ Autres créances | 505 865.00 | | 505 865.00 | 505 865.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 166.00 | 2 387.00 | 1 598 779.00 | 1 601 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 371.00 | 17 702.00 | 1 614 669.00 | 1 632 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
DH Report à nouveau | -353 066.00 | | | -353 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 240.00 | | | -400 240.00 |
DL TOTAL (I) | -721 785.00 | | | -721 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 504.00 | | | 2 097 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 716.00 | | | 187 716.00 |
EA Autres dettes | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 454.00 | | | 2 336 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 669.00 | | | 1 614 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 520.00 | | | 2 322 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 203.00 | | 2 285 203.00 | 2 285 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 203.00 | | 2 285 203.00 | 2 285 203.00 |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 746.00 | | | 2 285 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 985.00 | | | 2 685 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 240.00 | | | -400 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 315.00 | 4 000.00 | | 11 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 315.00 | 4 000.00 | | 11 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 504.00 | 2 097 504.00 | | 2 097 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 618.00 | 32 684.00 | 13 934.00 | 46 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 378.00 | 1 090 378.00 | | 1 090 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 384 992.00 | 384 992.00 | | 384 992.00 |
VC Groupe et associés | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 810.00 | 37 806.00 | 72 004.00 | 109 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 107.00 | 1 513 176.00 | 85 932.00 | 1 599 107.00 |
VW T.V.A. | 186 966.00 | 186 966.00 | | 186 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 454.00 | 2 322 520.00 | 13 934.00 | 2 336 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 203.00 | | | 211 203.00 |
ST Autres comptes | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 806.00 | | | 181 806.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374 589.00 | | | 1 374 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 502 983.00 | | | 502 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 439.00 | | | 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 562.00 | | | 508 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 857.00 | | | 564 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 314 112.00 | | | 2 314 112.00 |