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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 205.00 | 11 315.00 | 19 890.00 | 31 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 205.00 | 11 315.00 | 19 890.00 | 31 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 935.00 | 2 387.00 | 1 637 548.00 | 1 639 935.00 |
BZ Autres créances | 408 543.00 | | 408 543.00 | 408 543.00 |
CF Disponibilités | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 956.00 | 2 387.00 | 2 053 569.00 | 2 055 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 161.00 | 13 702.00 | 2 073 459.00 | 2 087 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
DH Report à nouveau | -158 578.00 | -87 250.00 | | -158 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 487.00 | -71 328.00 | | -194 487.00 |
DL TOTAL (I) | -321 546.00 | -127 058.00 | | -321 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 961.00 | 585 109.00 | | 2 126 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 453.00 | 67 946.00 | | 248 453.00 |
EA Autres dettes | 19 590.00 | 6 948.00 | | 19 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 005.00 | 660 003.00 | | 2 395 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 459.00 | 532 944.00 | | 2 073 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 094 864.00 | | 3 094 864.00 | 3 094 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 864.00 | | 3 094 864.00 | 3 094 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 460.00 | 786 838.00 | | 3 097 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 947.00 | 858 166.00 | | 3 291 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 487.00 | -71 328.00 | | -194 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 205.00 | 110.00 | | 11 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 205.00 | 110.00 | | 11 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 192.00 | | 1 805.00 | 4 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 192.00 | | 1 805.00 | 4 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 192.00 | | 1 805.00 | 4 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 961.00 | 2 126 961.00 | | 2 126 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 453.00 | 248 453.00 | | 248 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 590.00 | 12 737.00 | 6 853.00 | 19 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048 478.00 | 2 034 551.00 | 13 927.00 | 2 048 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 478.00 | 2 034 551.00 | 13 927.00 | 2 048 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 005.00 | 2 388 152.00 | 6 853.00 | 2 395 005.00 |