| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 559.00 | 4 192.00 | 359 367.00 | 363 559.00 |
BZ Autres créances | 192 146.00 | | 192 146.00 | 192 146.00 |
CF Disponibilités | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 065.00 | 4 192.00 | 579 872.00 | 584 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 270.00 | 15 397.00 | 579 872.00 | 595 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
DH Report à nouveau | -125 722.00 | -153 410.00 | | -125 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 472.00 | 27 688.00 | | 38 472.00 |
DL TOTAL (I) | -55 730.00 | -94 202.00 | | -55 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 416.00 | 590 485.00 | | 589 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 647.00 | 62 681.00 | | 45 647.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 603.00 | 653 706.00 | | 635 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 872.00 | 559 504.00 | | 579 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
FG Production vendue services | 768 652.00 | | 768 652.00 | 768 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 627.00 | | 770 627.00 | 770 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 698.00 | 878 619.00 | | 770 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 226.00 | 850 931.00 | | 732 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 472.00 | 27 688.00 | | 38 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 805.00 | 2 387.00 | | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805.00 | 2 387.00 | | 1 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805.00 | 2 387.00 | | 1 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 416.00 | 589 416.00 | | 589 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 705.00 | 550 675.00 | 5 031.00 | 555 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 705.00 | 550 675.00 | 5 031.00 | 555 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 603.00 | 635 063.00 | 540.00 | 635 603.00 |