| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 699.00 | 11 297.00 | 4 402.00 | 15 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 894.00 | 15 687.00 | 20 207.00 | 35 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 993.00 | 26 984.00 | 116 009.00 | 142 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 474.00 | | 62 474.00 | 62 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 952.00 | | 116 952.00 | 116 952.00 |
BZ Autres créances | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CF Disponibilités | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 726.00 | | 206 726.00 | 206 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 719.00 | 26 984.00 | 322 735.00 | 349 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 175.00 | 3 968.00 | | 5 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 777.00 | 7 207.00 | | 9 777.00 |
DL TOTAL (I) | 144 952.00 | 135 175.00 | | 144 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 632.00 | 27 450.00 | | 34 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 577.00 | 45 885.00 | | 77 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 621.00 | 46 664.00 | | 54 621.00 |
EA Autres dettes | 10 953.00 | 17 109.00 | | 10 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 783.00 | 137 107.00 | | 177 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 735.00 | 272 282.00 | | 322 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 160.00 | | 606 160.00 | 606 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 160.00 | | 606 160.00 | 606 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 778.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 345.00 | 2 147.00 | | 13 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 777.00 | 3 534.00 | | 3 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | 3 534.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 095.00 | -1 387.00 | | 8 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 693.00 | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 615.00 | 513 719.00 | | 624 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 838.00 | 506 512.00 | | 614 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 777.00 | 7 207.00 | | 9 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 568.00 | 17 166.00 | | 14 568.00 |