| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 699.00 | 15 466.00 | 233.00 | 15 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 476.00 | 29 932.00 | 29 544.00 | 59 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 575.00 | 45 398.00 | 121 177.00 | 166 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 353.00 | | 99 353.00 | 99 353.00 |
BZ Autres créances | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CF Disponibilités | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 916.00 | | 196 916.00 | 196 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 491.00 | 45 398.00 | 318 093.00 | 363 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 329.00 | -26 026.00 | | -14 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 318.00 | 11 697.00 | | -73 318.00 |
DL TOTAL (I) | 44 353.00 | 117 671.00 | | 44 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 932.00 | 54 610.00 | | 62 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 963.00 | 24 026.00 | | 28 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 940.00 | 54 832.00 | | 47 940.00 |
EA Autres dettes | 63 905.00 | 11 283.00 | | 63 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 740.00 | 144 752.00 | | 273 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 093.00 | 262 423.00 | | 318 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 611.00 | | 375 611.00 | 375 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 611.00 | | 375 611.00 | 375 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 207.00 | |
GE Autres charges | | | 17 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | 184.00 | | 1 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 7 434.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488.00 | 685.00 | | 4 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488.00 | 2 134.00 | | 4 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 825.00 | 5 300.00 | | -2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 313.00 | 508 908.00 | | 403 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 632.00 | 497 211.00 | | 476 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 318.00 | 11 697.00 | | -73 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 493.00 | | |