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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 699.00 | 15 327.00 | 372.00 | 15 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 626.00 | 24 865.00 | 19 761.00 | 44 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 725.00 | 40 192.00 | 111 533.00 | 151 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 983.00 | 10 661.00 | 92 321.00 | 102 983.00 |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 551.00 | 10 661.00 | 150 890.00 | 161 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 276.00 | 50 853.00 | 262 423.00 | 313 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 952.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 026.00 | | | -26 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 697.00 | -38 978.00 | | 11 697.00 |
DL TOTAL (I) | 117 671.00 | 105 974.00 | | 117 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 610.00 | 54 534.00 | | 54 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 026.00 | 52 024.00 | | 24 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 832.00 | 62 928.00 | | 54 832.00 |
EA Autres dettes | 11 283.00 | 20 950.00 | | 11 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 752.00 | 195 061.00 | | 144 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 423.00 | 301 035.00 | | 262 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 683.00 | | 496 683.00 | 496 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 683.00 | | 496 683.00 | 496 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 6 084.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 434.00 | 6 084.00 | | 7 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 2 815.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 2 815.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 300.00 | 3 269.00 | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 908.00 | 518 712.00 | | 508 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 211.00 | 557 689.00 | | 497 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 697.00 | -38 978.00 | | 11 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 493.00 | 13 340.00 | | 8 493.00 |