| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 699.00 | 15 606.00 | 93.00 | 15 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 476.00 | 35 409.00 | 24 067.00 | 59 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 575.00 | 51 015.00 | 115 560.00 | 166 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
BP En cours de production de services | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 430.00 | | 102 430.00 | 102 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 005.00 | 51 015.00 | 217 990.00 | 269 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 647.00 | -14 329.00 | | -87 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 229.00 | -73 318.00 | | -37 229.00 |
DL TOTAL (I) | 7 124.00 | 44 353.00 | | 7 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 013.00 | 70 000.00 | | 73 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 138.00 | 62 932.00 | | 63 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 311.00 | 28 963.00 | | 26 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 405.00 | 47 940.00 | | 48 405.00 |
EA Autres dettes | | 63 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 866.00 | 273 740.00 | | 210 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 990.00 | 318 093.00 | | 217 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 646.00 | | 400 646.00 | 400 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 646.00 | | 400 646.00 | 400 646.00 |
FM Production stockée | | | 18 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | 1 663.00 | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 1 663.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 4 488.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 4 488.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -2 825.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 319.00 | 403 313.00 | | 427 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 547.00 | 476 632.00 | | 464 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 229.00 | -73 318.00 | | -37 229.00 |