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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 891.00 | 19 169.00 | 34 722.00 | 53 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 588.00 | 3 038.00 | 1 550.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 479.00 | 22 208.00 | 436 272.00 | 458 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
BZ Autres créances | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 153.00 | | 147 153.00 | 147 153.00 |
CF Disponibilités | 121 643.00 | | 121 643.00 | 121 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 400.00 | | 338 400.00 | 338 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 879.00 | 22 208.00 | 774 671.00 | 796 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DG Autres réserves | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
DL TOTAL (I) | 596 950.00 | | | 596 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 778.00 | | | 147 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 721.00 | | | 177 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 671.00 | | | 774 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 721.00 | | | 177 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 427.00 | | 2 052.00 | 456 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 427.00 | | 2 052.00 | 56 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 338.00 | 8 870.00 | | 13 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 338.00 | 8 870.00 | | 13 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
VI Groupe et associés | 147 778.00 | 147 778.00 | | 147 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 721.00 | 177 721.00 | | 177 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
ST Autres comptes | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
YT Sous‐traitance | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 173.00 | | | 111 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |