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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 010.00 | 680.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 696.00 | 77 170.00 | 47 526.00 | 124 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 348.00 | 12 483.00 | 4 865.00 | 17 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 734.00 | 91 663.00 | 453 071.00 | 544 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
BZ Autres créances | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 916.00 | | 419 916.00 | 419 916.00 |
CF Disponibilités | 99 106.00 | | 99 106.00 | 99 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 841.00 | | 599 841.00 | 599 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 575.00 | 91 663.00 | 1 052 913.00 | 1 144 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DG Autres réserves | 251 961.00 | 200 159.00 | | 251 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 909.00 | 51 802.00 | | -40 909.00 |
DL TOTAL (I) | 710 452.00 | 751 361.00 | | 710 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724.00 | 4 908.00 | | 5 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 8 777.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 210.00 | | |
EA Autres dettes | 85 296.00 | 83 152.00 | | 85 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 460.00 | 105 047.00 | | 342 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 913.00 | 856 408.00 | | 1 052 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 460.00 | 105 047.00 | | 342 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 009.00 | | 6 725.00 | 538 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 690.00 | | | 402 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 319.00 | | 6 725.00 | 135 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 405.00 | 22 257.00 | | 69 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 633.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 028.00 | 21 625.00 | | 68 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
UX Autres créances clients | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 907.00 | 78 907.00 | | 78 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 460.00 | 342 460.00 | | 342 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 391.00 | 62 394.00 | | 66 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 626.00 | 5 520.00 | | 5 626.00 |
ST Autres comptes | 67 287.00 | 72 382.00 | | 67 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 590.00 | 31 847.00 | | 33 590.00 |
YT Sous‐traitance | 14 960.00 | 15 989.00 | | 14 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | 2 521.00 | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 922.00 | 64 915.00 | | 68 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 463.00 | 125 738.00 | | 121 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |