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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 643.00 | 47.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 222.00 | 96 629.00 | 62 593.00 | 159 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 246.00 | 16 472.00 | 4 774.00 | 21 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 158.00 | 115 744.00 | 467 415.00 | 583 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
BZ Autres créances | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 318 869.00 | | 318 869.00 | 318 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 149.00 | | 374 149.00 | 374 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 307.00 | 115 744.00 | 841 564.00 | 957 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DG Autres réserves | 211 052.00 | 251 961.00 | | 211 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 499.00 | -40 909.00 | | 17 499.00 |
DL TOTAL (I) | 727 952.00 | 710 452.00 | | 727 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121.00 | 5 724.00 | | 10 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 1 440.00 | | 5 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
EA Autres dettes | 95 440.00 | 85 296.00 | | 95 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 612.00 | 342 460.00 | | 113 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 564.00 | 1 052 913.00 | | 841 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 612.00 | 342 460.00 | | 113 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 734.00 | | 38 424.00 | 544 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 690.00 | | | 402 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 044.00 | | 38 424.00 | 142 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 663.00 | 24 081.00 | | 91 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 633.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 653.00 | 23 448.00 | | 89 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
UX Autres créances clients | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
VI Groupe et associés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 612.00 | 113 612.00 | | 113 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 173.00 | 66 391.00 | | 64 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 811.00 | 5 626.00 | | 5 811.00 |
ST Autres comptes | 82 605.00 | 67 287.00 | | 82 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 795.00 | 33 590.00 | | 34 795.00 |
YT Sous‐traitance | 14 945.00 | 14 960.00 | | 14 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | 2 531.00 | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 839.00 | 68 922.00 | | 66 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 155.00 | 121 463.00 | | 138 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |