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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 15.00 | 777.00 | 792.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 881.00 | 38 247.00 | 79 634.00 | 117 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 945.00 | 4 277.00 | 8 668.00 | 12 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 618.00 | 42 540.00 | 489 078.00 | 531 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 153.00 | | 147 153.00 | 147 153.00 |
CF Disponibilités | 185 492.00 | | 185 492.00 | 185 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 174.00 | | 388 174.00 | 388 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 792.00 | 42 540.00 | 877 252.00 | 919 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
DG Autres réserves | 97 550.00 | | | 97 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 609.00 | | | 102 609.00 |
DL TOTAL (I) | 699 559.00 | | | 699 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 986.00 | | | 99 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
EA Autres dettes | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 692.00 | | | 177 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 252.00 | | | 877 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 692.00 | | | 177 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 479.00 | | 73 139.00 | 458 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 792.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 479.00 | | 72 347.00 | 58 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 208.00 | 20 332.00 | | 22 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 208.00 | 20 317.00 | | 22 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
UX Autres créances clients | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VI Groupe et associés | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 692.00 | 177 692.00 | | 177 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
ST Autres comptes | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
YT Sous‐traitance | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 034.00 | | | 59 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 900.00 | | | 122 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |