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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 710.00 | 2 473.00 | 1 237.00 | 3 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 665.00 | 2 188.00 | 1 477.00 | 3 665.00 |
040 Immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 175.00 | 4 661.00 | 88 514.00 | 93 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
072 Créances – Autres | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
084 Disponibilités | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
110 Total général Actif | 113 246.00 | 4 661.00 | 108 585.00 | 113 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 881.00 | | | 104 881.00 |
230 Autres produits | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 487.00 | | | 111 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 818.00 | | | -4 818.00 |
242 Autres charges externes. | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
252 Charges sociales | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 802.00 | | | 109 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |