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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 070.00 | 3 790.00 | 1 280.00 | 5 070.00 |
040 Immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 870.00 | 3 790.00 | 87 080.00 | 90 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
072 Créances – Autres | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
084 Disponibilités | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
110 Total général Actif | 107 834.00 | 3 790.00 | 104 044.00 | 107 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 254.00 | | | 124 254.00 |
230 Autres produits | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 537.00 | | | 130 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 495.00 | | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
252 Charges sociales | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | | | 414.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 305.00 | | | 4 305.00 |