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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 070.00 | 1 618.00 | 452.00 | 2 070.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 070.00 | 1 618.00 | 87 452.00 | 89 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
072 Créances – Autres | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
084 Disponibilités | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
110 Total général Actif | 103 415.00 | 1 618.00 | 101 797.00 | 103 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 511.00 | | | 116 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 145.00 | | | 152 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
242 Autres charges externes. | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
252 Charges sociales | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 302.00 | | | 140 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 870.00 | | | 87 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 840.00 | | | 4 840.00 |