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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 070.00 | 1 204.00 | 866.00 | 2 070.00 |
040 Immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 870.00 | 1 204.00 | 86 666.00 | 87 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
084 Disponibilités | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
110 Total général Actif | 118 063.00 | 1 204.00 | 116 859.00 | 118 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 207.00 | | | 111 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
242 Autres charges externes. | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
252 Charges sociales | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | | | 414.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 870.00 | | | 87 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |