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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 668.00 | 7 750.00 | 25 918.00 | 33 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 668.00 | 7 750.00 | 185 918.00 | 193 668.00 |
060 Stock marchandises | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
072 Créances – Autres | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
084 Disponibilités | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
110 Total général Actif | 257 067.00 | 7 750.00 | 249 317.00 | 257 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 161.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 454.00 | | | 141 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 454.00 | | | 141 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 105.00 | | | 103 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 078.00 | | | -32 078.00 |
242 Autres charges externes. | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
252 Charges sociales | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 545.00 | | | 155 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 091.00 | | | -14 091.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | | | 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
294 Charges financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 939.00 | | | -13 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 668.00 | | | 193 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 391.00 | | | 30 391.00 |