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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 668.00 | 14 484.00 | 19 184.00 | 33 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 668.00 | 14 484.00 | 179 184.00 | 193 668.00 |
060 Stock marchandises | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
072 Créances – Autres | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
084 Disponibilités | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
110 Total général Actif | 265 684.00 | 14 484.00 | 251 200.00 | 265 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 201.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 412.00 | | | 131 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 912.00 | | | 132 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
242 Autres charges externes. | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
252 Charges sociales | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 723.00 | | | 111 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 668.00 | | | 193 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 623.00 | | | 8 623.00 |