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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 668.00 | 27 951.00 | 5 717.00 | 33 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 668.00 | 27 951.00 | 165 717.00 | 193 668.00 |
060 Stock marchandises | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
072 Créances – Autres | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
084 Disponibilités | 72 447.00 | | 72 447.00 | 72 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 912.00 | | 90 912.00 | 90 912.00 |
110 Total général Actif | 284 580.00 | 27 951.00 | 256 629.00 | 284 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 739.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 373.00 | | | 165 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 597.00 | | | 179 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123.00 | | | -123.00 |
242 Autres charges externes. | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
252 Charges sociales | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 771.00 | | | 133 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | | | 209.00 |
294 Charges financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 668.00 | | | 193 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 597.00 | | | 10 597.00 |