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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 668.00 | 33 668.00 | 160 000.00 | 193 668.00 |
060 Stock marchandises | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
110 Total général Actif | 258 769.00 | 33 668.00 | 225 101.00 | 258 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 261.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 308.00 | | | 197 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 964.00 | | | 211 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 727.00 | | | -6 727.00 |
242 Autres charges externes. | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
252 Charges sociales | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
262 Autres charges | 479.00 | | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 712.00 | | | 166 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 668.00 | | | 193 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 565.00 | | | 14 565.00 |