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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 217 175.00 | | 217 175.00 | 217 175.00 |
BZ Autres créances | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 528.00 | | 218 528.00 | 218 528.00 |
CU Autres participations | 217 175.00 | | 217 175.00 | 217 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 421.00 | | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 626.00 | 521.00 | | 94 626.00 |
DK Provisions réglementées | 1 727.00 | 292.00 | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 97 874.00 | 1 813.00 | | 97 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 883.00 | 211 185.00 | | 111 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 5 197.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 901.00 | 779.00 | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 654.00 | 217 161.00 | | 120 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 528.00 | 218 974.00 | | 218 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 654.00 | 217 161.00 | | 120 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 883.00 | | | 111 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 933.00 | | 117 933.00 | 117 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 933.00 | | 117 933.00 | 117 933.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 435.00 | 292.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 292.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | -292.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 92.00 | | 4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 933.00 | 4 167.00 | | 192 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 307.00 | 3 646.00 | | 98 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 626.00 | 521.00 | | 94 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292.00 | 1 435.00 | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 654.00 | 120 654.00 | | 120 654.00 |