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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 567.00 | | 221 567.00 | 221 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 444.00 | 14 537.00 | 74 907.00 | 89 444.00 |
BZ Autres créances | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 580.00 | 14 537.00 | 79 043.00 | 93 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 147.00 | 14 537.00 | 300 610.00 | 315 147.00 |
CU Autres participations | 217 175.00 | | 217 175.00 | 217 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 048.00 | 421.00 | | 95 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 261.00 | 94 626.00 | | 44 261.00 |
DK Provisions réglementées | 3 162.00 | 1 727.00 | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 143 570.00 | 97 874.00 | | 143 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 167.00 | 111 883.00 | | 95 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 1 870.00 | | 4 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 341.00 | 6 901.00 | | 57 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 040.00 | 120 654.00 | | 157 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 610.00 | 218 528.00 | | 300 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 040.00 | 120 654.00 | | 157 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 620.00 | | 170 620.00 | 170 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 620.00 | | 170 620.00 | 170 620.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 537.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | -1 435.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 653.00 | 192 933.00 | | 220 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 392.00 | 98 307.00 | | 176 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 261.00 | 94 626.00 | | 44 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 727.00 | 1 435.00 | | 1 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727.00 | 1 435.00 | | 1 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 167.00 | 95 167.00 | | 95 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 231.00 | 92 231.00 | | 92 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 040.00 | 157 040.00 | | 157 040.00 |