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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 365.00 | | 104 365.00 | 104 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
BZ Autres créances | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CF Disponibilités | 165 601.00 | | 165 601.00 | 165 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 551.00 | | 197 551.00 | 197 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 915.00 | | 301 915.00 | 301 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
CU Autres participations | 68 202.00 | | 68 202.00 | 68 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 308.00 | 95 048.00 | | 139 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 581.00 | 44 261.00 | | 91 581.00 |
DK Provisions réglementées | 1 241.00 | 3 162.00 | | 1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 233 231.00 | 143 570.00 | | 233 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 95 167.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 972.00 | 4 532.00 | | 10 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 166.00 | 57 341.00 | | 57 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 685.00 | 157 040.00 | | 68 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 915.00 | 300 610.00 | | 301 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 685.00 | 157 040.00 | | 68 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547.00 | | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 941.00 | | 134 941.00 | 134 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 941.00 | | 134 941.00 | 134 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 231.00 | | | 274 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 554.00 | | | 276 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 402.00 | | | 155 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403.00 | 1 435.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 805.00 | 1 435.00 | | 155 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 749.00 | -1 435.00 | | 120 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 032.00 | 220 653.00 | | 446 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 451.00 | 176 392.00 | | 354 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 581.00 | 44 261.00 | | 91 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 162.00 | 403.00 | 2 323.00 | 3 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 162.00 | 403.00 | 2 323.00 | 3 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |