| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 054.00 | | 216 054.00 | 216 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 506.00 | | 282 506.00 | 282 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 666.00 | | 78 666.00 | 78 666.00 |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CF Disponibilités | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 041.00 | | 97 041.00 | 97 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 547.00 | | 379 547.00 | 379 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 054.00 | | | 216 054.00 |
CU Autres participations | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 889.00 | 139 308.00 | | 230 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 875.00 | 91 581.00 | | -11 875.00 |
DK Provisions réglementées | 1 644.00 | 1 241.00 | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 221 759.00 | 233 231.00 | | 221 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 547.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 969.00 | 10 972.00 | | 5 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 671.00 | 57 166.00 | | 148 671.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 789.00 | 68 685.00 | | 157 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 547.00 | 301 915.00 | | 379 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 789.00 | 68 685.00 | | 157 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 876.00 | | 205 876.00 | 205 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 876.00 | | 205 876.00 | 205 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 274 231.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 276 554.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | 155 402.00 | | 1 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 155 805.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | 120 749.00 | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 333.00 | 446 032.00 | | 229 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 208.00 | 354 451.00 | | 241 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 875.00 | 91 581.00 | | -11 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 148 671.00 | 148 671.00 | | 148 671.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 241.00 | 403.00 | | 1 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 671.00 | 148 671.00 | | 148 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 054.00 | 216 054.00 | | 216 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 018.00 | 297 018.00 | | 297 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 789.00 | 157 789.00 | | 157 789.00 |