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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 228.00 | 4 213.00 | 35 015.00 | 39 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 951.00 | 4 213.00 | 78 738.00 | 82 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 641.00 | | 385 641.00 | 385 641.00 |
BZ Autres créances | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CF Disponibilités | 277 753.00 | | 277 753.00 | 277 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 706.00 | | 693 706.00 | 693 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 656.00 | 4 213.00 | 772 443.00 | 776 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DL TOTAL (I) | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 975.00 | | | 351 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 091.00 | | | 151 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 765.00 | | | 136 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 433.00 | | | 668 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 443.00 | | | 772 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 334.00 | | | 326 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 300.00 | | 390 300.00 | 390 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 300.00 | | 390 300.00 | 390 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 637.00 | | | -16 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 742.00 | | | 435 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 732.00 | | | 431 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
UX Autres créances clients | 385 641.00 | | | 385 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 785.00 | 9 683.00 | 199 902.00 | 351 785.00 |
VI Groupe et associés | 151 091.00 | 151 091.00 | | 151 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 952.00 | 415 952.00 | | 415 952.00 |
VW T.V.A. | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 436.00 | 326 334.00 | 199 902.00 | 668 436.00 |