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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 400.00 | 40 681.00 | 44 719.00 | 85 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 988.00 | 36 135.00 | 3 853.00 | 39 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 628.00 | 76 816.00 | 92 812.00 | 169 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 018.00 | | 427 018.00 | 427 018.00 |
BZ Autres créances | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
CF Disponibilités | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 090.00 | | 519 090.00 | 519 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 717.00 | 76 816.00 | 611 901.00 | 688 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DH Report à nouveau | -70 502.00 | -69 460.00 | | -70 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 537.00 | -1 041.00 | | 27 537.00 |
DL TOTAL (I) | 61 045.00 | 33 509.00 | | 61 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 890.00 | 334 402.00 | | 257 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 487.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 280.00 | 63 230.00 | | 127 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 350.00 | 141 124.00 | | 154 350.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 1 368.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 856.00 | 540 612.00 | | 550 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 901.00 | 574 120.00 | | 611 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 856.00 | 303 612.00 | | 550 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 281.00 | 36 782.00 | 603 064.00 | 566 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 281.00 | 36 782.00 | 603 064.00 | 566 281.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 5 000.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 5 000.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | 5 000.00 | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 000.00 | | | -44 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 382.00 | 586 799.00 | | 607 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 845.00 | 587 840.00 | | 579 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 537.00 | -1 041.00 | | 27 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 628.00 | | 29 425.00 | 169 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 640.00 | | 29 425.00 | 129 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 248.00 | 36 568.00 | | 40 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 213.00 | 28 468.00 | | 12 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 035.00 | 8 100.00 | | 28 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 240.00 | 122 240.00 | | 122 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 427 018.00 | 427 018.00 | | 427 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 000.00 | 63 200.00 | 173 800.00 | 237 000.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 578.00 | 448 578.00 | | 448 578.00 |
VW T.V.A. | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 216.00 | 362 416.00 | 173 800.00 | 536 216.00 |