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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 400.00 | 34.00 | 36 366.00 | 36 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 988.00 | 19 935.00 | 20 053.00 | 39 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 111.00 | 19 969.00 | 121 142.00 | 141 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 241.00 | | 412 241.00 | 412 241.00 |
BZ Autres créances | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
CF Disponibilités | 76 757.00 | | 76 757.00 | 76 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 504.00 | | 512 504.00 | 512 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 615.00 | 19 969.00 | 633 646.00 | 653 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DH Report à nouveau | -170 168.00 | | | -170 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 708.00 | -170 168.00 | | 100 708.00 |
DL TOTAL (I) | 34 550.00 | -66 158.00 | | 34 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 615.00 | 342 174.00 | | 332 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 1 628.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 310.00 | 58 548.00 | | 99 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 534.00 | 114 140.00 | | 165 534.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 096.00 | 516 490.00 | | 599 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 646.00 | 450 332.00 | | 633 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 932.00 | 184 128.00 | | 323 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 699.00 | 51 414.00 | 546 113.00 | 494 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 699.00 | 51 414.00 | 546 113.00 | 494 699.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 910.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 335.00 | -7 544.00 | | -9 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 512.00 | 314 963.00 | | 610 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 804.00 | 485 131.00 | | 509 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 708.00 | -170 168.00 | | 100 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 951.00 | | 58 160.00 | 82 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 723.00 | | 57 400.00 | 43 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 228.00 | | 760.00 | 39 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 059.00 | 7 910.00 | | 12 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 059.00 | 7 876.00 | | 12 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 310.00 | 99 310.00 | | 99 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 412 241.00 | 412 241.00 | | 412 241.00 |
VB T. V. A. | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 362.00 | 57 198.00 | 259 364.00 | 332 362.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 747.00 | 435 747.00 | | 435 747.00 |
VW T.V.A. | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 096.00 | 323 932.00 | 259 364.00 | 599 096.00 |