| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 228.00 | 12 059.00 | 27 169.00 | 39 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 951.00 | 12 059.00 | 70 892.00 | 82 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 531.00 | | 289 531.00 | 289 531.00 |
BZ Autres créances | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
CF Disponibilités | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 440.00 | | 379 440.00 | 379 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 391.00 | 12 059.00 | 450 332.00 | 462 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 168.00 | 4 010.00 | | -170 168.00 |
DL TOTAL (I) | -66 158.00 | 104 010.00 | | -66 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 174.00 | 351 975.00 | | 342 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 151 091.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 548.00 | 28 602.00 | | 58 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 140.00 | 136 765.00 | | 114 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 490.00 | 668 433.00 | | 516 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 332.00 | 772 443.00 | | 450 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 128.00 | 326 334.00 | | 184 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 053.00 | 18 346.00 | 311 399.00 | 293 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 053.00 | 18 346.00 | 311 399.00 | 293 053.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 544.00 | -16 637.00 | | -7 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 963.00 | 435 742.00 | | 314 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 131.00 | 431 732.00 | | 485 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 168.00 | 4 010.00 | | -170 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 213.00 | 7 846.00 | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | 7 846.00 | | 4 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
UX Autres créances clients | 289 531.00 | 289 531.00 | | 289 531.00 |
VB T. V. A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 102.00 | 9 740.00 | 253 362.00 | 342 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 566.00 | 346 566.00 | | 346 566.00 |
VW T.V.A. | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 490.00 | 184 128.00 | 253 362.00 | 516 490.00 |