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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 4 697.00 | 627.00 | 5 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 311.00 | 154 370.00 | 104 940.00 | 259 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 034.00 | 169 935.00 | 77 098.00 | 247 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 302.00 | 329 003.00 | 200 298.00 | 529 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 424.00 | | 177 424.00 | 177 424.00 |
BN En cours de production de biens | 96 786.00 | | 96 786.00 | 96 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 704.00 | 61 628.00 | 1 393 075.00 | 1 454 704.00 |
BZ Autres créances | 195 901.00 | | 195 901.00 | 195 901.00 |
CF Disponibilités | 302 150.00 | | 302 150.00 | 302 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 719.00 | 61 628.00 | 2 174 090.00 | 2 235 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 021.00 | 390 632.00 | 2 374 389.00 | 2 765 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 851 600.00 | | | 851 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 146.00 | | | -172 146.00 |
DL TOTAL (I) | 812 553.00 | | | 812 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 569.00 | | | 103 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 411.00 | | | 1 052 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 414.00 | | | 323 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 835.00 | | | 1 561 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 389.00 | | | 2 374 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 266.00 | | | 1 557 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 860 019.00 | | 3 860 019.00 | 3 860 019.00 |
FG Production vendue services | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 059.00 | | 3 863 059.00 | 3 863 059.00 |
FM Production stockée | | | 6 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 132.00 | |
GE Autres charges | | | 15 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 691.00 | | | 107 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 691.00 | | | 107 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 282.00 | | | 4 052 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 429.00 | | | 4 224 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 146.00 | | | -172 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 455 031.00 | 91 501.00 | 17 230.00 | 455 031.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
6T Sur comptes clients | 40 605.00 | 21 023.00 | | 40 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 605.00 | 21 023.00 | | 40 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 335.00 | 21 023.00 | 17 730.00 | 58 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 412.00 | 1 052 412.00 | | 1 052 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 441.00 | 77 872.00 | 4 569.00 | 82 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 415.00 | 323 415.00 | | 323 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659 359.00 | | | 1 659 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 991.00 | 1 676 991.00 | | 1 676 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 836.00 | 1 557 267.00 | 4 569.00 | 1 561 836.00 |