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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 015.00 | 9 917.00 | 97.00 | 10 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 645.00 | 289 549.00 | 38 096.00 | 327 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 318.00 | 198 322.00 | 17 996.00 | 216 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 927.00 | 497 788.00 | 77 139.00 | 574 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 885.00 | | 172 885.00 | 172 885.00 |
BN En cours de production de biens | 98 390.00 | | 98 390.00 | 98 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 931.00 | 33 939.00 | 2 481 992.00 | 2 515 931.00 |
BZ Autres créances | 114 574.00 | | 114 574.00 | 114 574.00 |
CF Disponibilités | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 260.00 | 33 939.00 | 2 903 321.00 | 2 937 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 187.00 | 531 727.00 | 2 980 460.00 | 3 512 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 165 865.00 | | | 165 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 624.00 | | | 224 624.00 |
DL TOTAL (I) | 523 589.00 | | | 523 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 047.00 | | | 242 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 785.00 | | | 1 355 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 417.00 | | | 676 417.00 |
EA Autres dettes | 110 417.00 | | | 110 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 871.00 | | | 2 456 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 460.00 | | | 2 980 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 657.00 | | | 1 195 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 503.00 | 41 400.00 | 53 114.00 | 509 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 056.00 | 1 862.00 | | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 447.00 | 39 538.00 | 53 114.00 | 501 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 047.00 | 242 047.00 | | 242 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 785.00 | 532 287.00 | 329 399.00 | 1 355 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 417.00 | 300 036.00 | 14 175.00 | 676 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 417.00 | 49 654.00 | 24 305.00 | 110 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 206.00 | 71 633.00 | | 72 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639 405.00 | 2 639 405.00 | | 2 639 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 354.00 | 2 639 405.00 | | 2 660 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 871.00 | 1 195 657.00 | 367 879.00 | 2 456 871.00 |