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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 174.00 | 8 055.00 | 118.00 | 8 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 722.00 | 269 319.00 | 58 402.00 | 327 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 669.00 | 232 127.00 | 36 542.00 | 268 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 515.00 | 509 502.00 | 116 013.00 | 625 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 276.00 | | 173 276.00 | 173 276.00 |
BN En cours de production de biens | 143 891.00 | | 143 891.00 | 143 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 569.00 | 33 276.00 | 2 089 293.00 | 2 122 569.00 |
BZ Autres créances | 90 562.00 | | 90 562.00 | 90 562.00 |
CF Disponibilités | 168 389.00 | | 168 389.00 | 168 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 475.00 | 33 276.00 | 2 668 199.00 | 2 701 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 991.00 | 542 779.00 | 2 784 212.00 | 3 326 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 594 912.00 | 679 453.00 | | 594 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 047.00 | -84 540.00 | | -429 047.00 |
DL TOTAL (I) | 298 964.00 | 728 012.00 | | 298 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 182.00 | 56 339.00 | | 76 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 237.00 | 249 027.00 | | 245 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 944.00 | 1 341 797.00 | | 1 307 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 843.00 | 411 493.00 | | 666 843.00 |
EA Autres dettes | 189 039.00 | 91 760.00 | | 189 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 247.00 | 2 150 419.00 | | 2 485 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 212.00 | 2 878 432.00 | | 2 784 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 247.00 | | | 2 485 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 609.00 | 1 079.00 | | 75 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 498.00 | 88 004.00 | | 421 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324.00 | 2 731.00 | | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 173.00 | 85 273.00 | | 416 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 237.00 | 245 237.00 | | 245 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 945.00 | 1 307 945.00 | | 1 307 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 844.00 | 666 844.00 | | 666 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 040.00 | 189 040.00 | | 189 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215 918.00 | 2 215 918.00 | | 2 215 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 868.00 | 2 236 918.00 | | 2 236 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 247.00 | 2 485 247.00 | | 2 485 247.00 |